La Guía Definitiva Del Diario De Operaciones: Las 5 preguntas más frecuentes

¿Necesita una definición de diario mercantil con conceptos clave y unaguía clarapaso a paso? Entonces siga leyendo esta completa guía sobre diarios comerciales.

Este post responderá a cinco preguntas principales sobre los diarios de operaciones:

1. ¿Cuál es la definición de diario de operaciones?
2. ¿Cómo puede crear su propio diario de operaciones?
3. ¿Qué debe incluir en su diario de negociación?
4. ¿Qué métricas debe utilizar en su diario de operaciones?
5. ¿Cómo puede calcular sus pérdidas y ganancias en Excel?

¿Cuál es la definición de diario comercial?

Un diario de operaciones es la herramienta más esencial para un operador o un corredor. Puede registrar todos los detalles de sus operaciones y hacer un seguimiento de su progreso. Los diarios de operaciones ayudan a los operadores a identificar sus puntos débiles en su proceso de negociación. También pueden hacer que su proceso de negociación e intercambio sea más coherente, a la vez que le mantienen a usted (el operador) reconocido y responsable de sus gastos. Y también, si desea planificar y decidir cuál es la mejor estrategia para operar, ¡los diarios de operaciones son para usted!

¿Cómo puede crear su propio diario de negociación?

En realidad, existen dos tipos de software principales para los corredores profesionales: Un programa de operaciones y un software de diario de operaciones. En primer lugar, echemos un vistazo al programa de negociación en el que los operadores y corredores operan todas sus transacciones.

Comercio, intercambio y transacción

Estos programas permiten al operador o al corredor ocuparse de todos sus intercambios financieros. Usted realiza todas sus «operaciones», de ahí su nombre. Cada acción, transacción, intercambio y operación que realice pasa por aquí. Es la base y la herramienta más importante para operar, ya que resulta imposible si no existe un software que conecte a las dos partes. Este software puede ser un programa de broker o también un software de agencia.

Estos programas sólo se ocupan de los números. La disminución de las divisas, las tasas de aumento de las acciones, el patrimonio neto de las empresas y el valor de sus acciones… Todos ellos se muestran aquí para que usted los mire y realice sus transacciones. Sin embargo, este programa no es bueno para conseguir un elemento clave en el trading: El análisis.

Estas aplicaciones no están diseñadas para mostrarle los datos de forma exhaustiva y un tanto «elegante». Sí le muestran cuánto compra o vende y cuánto pagará o le pagarán. Pero no se molestan en elaborar cuadros y gráficos detallados para que su plataforma resulte más presentable. Y tienen dos razones lógicas para no centrarse demasiado en las herramientas de análisis ilustradas. Sencillamente, no están programadas para ello. Tienen propósitos mucho más importantes.

Propósitos principales de los programas de negociación:

Entre ellos podemos decir:

• Se construyen con el fin de proporcionar a cada operador y corredor de su plataforma una transacción segura.
• Deben proteger la información y los datos de cada cliente, corredor, operador, comprador y vendedor.
• Proporcionan intercambios y operaciones rápidas.
• Responsabilizarse de las copias de seguridad de sus servidores.
• Sus servidores y su plataforma no pueden estar inactivos.

Sea cual sea la situación, su sitio web, su aplicación móvil y la posibilidad de operar deben seguir funcionando. Porque si su plataforma se cae debido a un tráfico inesperado, eso significa que la plataforma y también, cada broker en esa plataforma perderá dinero durante el periodo en el que el sitio esté caído.
No les interesa tanto la visualización de datos. Aunque hay empresas de medios que proporcionan algunas herramientas de visualización, no satisfacen a los corredores y operadores profesionales.

Digamos que intentan crear y aplicar una herramienta de análisis visual en su plataforma. Siempre será imposible satisfacer las necesidades de todos los clientes. Las necesidades de cada trader son diferentes, por eso para muchos brokers siempre habrá algo que falte en la plataforma. Tienen que construir un software increíblemente detallado y personalizable para poder satisfacer las necesidades de cada operador en la plataforma. Y eso no es fácil, es imposible. Sin embargo, si los operadores pueden crear sus propios análisis y registrar su propio progreso en su propio diario, entonces, podrán satisfacer sus necesidades. Porque serán ellos quienes decidan qué poner y cómo hacerlo. Y esto nos lleva al otro tipo de software que utilizan los operadores.

Creación de un diario de negociación

Estos programas permiten al operador crear su propio análisis basado en sus propias operaciones, intercambios y transacciones. Como ya se ha mencionado, ayudan a los corredores a registrar, seguir y almacenar sus operaciones. También le ayudan a buscar el panorama general y ajustar sus acciones para su futuro financiero.

Los operadores quieren registrar sus operaciones, realizar análisis elásticos y ver qué tendencias financieras traen consigo. Estas acciones se realizan mejor en hojas de cálculo y el software de hojas de cálculo más conocido y utilizado es Microsoft Excel.

Excel es la elección adecuada para crear su diario de operaciones. La mayoría de los programas de negociación le proporcionan su propio historial de transacciones. Si lo busca, podrá encontrar los datos sobre cuánto ha gastado, cuánto ha ganado, cuántas acciones ha comprado o vendido; cada pequeña transacción que haya realizado queda registrada y se le proporciona como actividad de su cuenta. Si utiliza Microsoft Excel para crear su diario de operaciones, lo único que tiene que hacer es tomar esta información y ponerla en una hoja de cálculo de Excel. Puede iniciar su proceso de análisis sin necesidad de poner manualmente todos los datos de cada uno de sus procesos.

Crear un diario de operaciones puede llevar tiempo y no es una tarea fácil de hacer manualmente. Pero antes de sentarse y empezar a crear su diario de negociación, debe considerar y decidir los elementos y secciones que desea incluir en el documento. Se trata de decisiones importantes que debe tomar. Porque puede determinar su progreso sobre lo bien o mal que lo está haciendo y también los posibles planes futuros.

¿Qué debe incluir en su diario de negociación?

Aunque hay algunos factores «imprescindibles» en sus datos, debería considerar detallarlos en la definición de su diario de operaciones. En realidad, no existe un estándar universal del que pueda tomar notas. Porque cada diario de operaciones es y será diferente, ya que cada operador y sus necesidades son diferentes. Además, un diario de negociación cambia significativamente en función del tipo de valores, el importe, los tipos de cambio y los movimientos del mercado.

La información «imprescindible» puede incluir Volumen, Precio o Precio unitario y Fecha. Uno de los datos más interesantes y útiles que puede analizar en su diario de negociación es la Tendencia de los beneficios. Por ejemplo, puede crear una fórmula en Excel para calcular cuánto beneficio obtuvo de cada una de las operaciones que realizó. Y con el tiempo -puede ser diario, mensual o anual- puede ver la disminución o el aumento en el mismo y ajustar sus decisiones y estrategia financieras.

O puede descargarse una plantilla de terceros y dejar que esta plantilla de Excel realice estas acciones por usted. Una plantilla de diario de operaciones puede proporcionarle increíbles gráficos y diagramas visuales basados en el análisis que realiza. Puede ser tan detallada como usted desee, proporcionando códigos de cuenta, códigos de valores y secciones de comisiones para que su proceso de negociación sea más fácil y rápido. Una plantilla de Excel de terceros como la plantilla de diario de operaciones de Someka, de la que puede encontrar más información a continuación, puede ayudarle a mejorar su proceso de análisis de operaciones en Excel.

¿Qué métricas debe utilizar en su diario de negociación?

Debe decidir estas métricas sin ningún tipo de emoción, prejuicio u opinión. Debido a que cualquier manipulación de estas métricas y de los datos relacionados con ellas puede dar resultados inexactos. Por eso es muy importante que se tome su tiempo e investigue qué métricas desea incluir o no en su diario de negociación.

Para comprender mejor la definición de diario de operaciones, a continuación le mostramos algunas de las métricas más utilizadas para darle un ejemplo:

Métricas principales:

• Beneficio neto: Tanto si anota su beneficio diario, mensual, trimestral o anual, debe hacerse con la información de su beneficio neto y ponerla en el diario de operaciones. Cada beneficio que obtenga de cualquiera de sus operaciones es importante, pero ver el beneficio neto total puede ayudarle a analizar todas sus operaciones.
• Pérdidaneta: La pérdida neta de sus operaciones, también conocida como pérdida neta de explotación, debe incluirse cuando (o si) sus gastos y su gasto superan sus ingresos y/o ganancias. Sus pérdidas son tan importantes como sus ganancias, incluso pueden serlo más. Analizando sus pérdidas netas, puede modificar sus planes futuros. Entonces, es posible ajustar dónde invierte o gasta su dinero.
• Ganadores: Esta métrica muestra todos los valores, operaciones, acciones, empresas o criptodivisas en los que invirtió o compró y obtuvo beneficios con ello.
• Perdedores: De nuevo, no tema anotar también sus pérdidas. Puede aprender de ellas en sus futuras acciones y transacciones financieras.
• Ganancia media: También puede evaluar y anotar su tasa de ganancia media de cualquiera de sus operaciones.
• Pérdida media: También puede ver la tasa de pérdida media del análisis de las operaciones de las que no obtuvo beneficios.
• Rotación: En esta métrica, puede introducir los datos sobre la cantidad de acciones negociadas durante un periodo de tiempo específico. Este periodo de tiempo puede ser un día, una semana o incluso una década, depende de su elección.

Otras métricas importantes:

• Comisiones: En esta sección se anotarán todas las comisiones que haya tenido que dar a las distintas plataformas y que se hayan producido durante las transacciones.
• Beneficio bruto: Esta sección muestra el beneficio que obtiene después de deducir el gasto que ha realizado. Es habitual en su cuenta de resultados o, si tiene un negocio o una empresa, en la cuenta de resultados de la empresa.
• Ratio de pérdidas y ganancias: Puede analizar su ratio de beneficios/pérdidas en cada una de sus operaciones.
• Tasa deganancias: Siempre puede perder o ganar en las operaciones. La tasa de ganancias le muestra el porcentaje con el que ha obtenido beneficios de una operación.
• Expectativa: La expectativa de negociación calcula el beneficio típico que puede obtener de cada una de sus operaciones.

También puede utilizar el servicio adicional de alerta de operaciones para prever los posibles cambios en su cartera.

¡Empiece a crear su diario de operaciones!

Dado que la definición de diario de negociación es un concepto muy general, el proceso de creación de cada operador o corredor puede ser diferente. Sin embargo, algunos de los pasos que encontrará a continuación le servirán de guía a la hora de crear su propio diario de negociación.

1. Elección de un software: Si desea utilizar un software básico de procesamiento de datos sin curva de aprendizaje, no dude en abrir una hoja de cálculo y empezar a crear su diario de negociación en Microsoft Excel.
2. Introducir sus datos: Todo diario de negociación comienza con sus datos en bruto. Puede introducir manualmente los detalles de las operaciones. O, de forma mucho más eficaz, puede exportar su historial de operaciones desde su corredor de bolsa.
3. Siga registrando sus operaciones actuales: No tiene que confirmar y empezar a analizar sus datos tan pronto como los haya introducido. Si se encuentra en medio de varias transacciones o compras, o sabe que va a comprar o vender operaciones en un futuro próximo, puede esperar a que se produzcan. A continuación, introduzca esos datos sin procesar en su hoja de cálculo.
4. Consolidar sus datos: Cuando esté seguro de que dispone de una cantidad suficiente de datos, confírmelos. Porque esta información determinará su éxito. Por eso, consolidar sus datos es un paso importante que no debe olvidar.
5. Crear un registro de operaciones: Al introducir fórmulas para analizar y obtener resultados precisos, estará creando un registro de operaciones. Aquí, cada transacción se calcula, filtra y clasifica para su análisis.
6. Creación de tablas y gráficos: Puede optar por observar sus operaciones en lugar de leerlas . En Microsoft Excel, puede crear cuadros y gráficos detallados, personalizables y eficaces basados en su análisis.

Plantilla de diario de operaciones:

Como puede ver claramente, crear un diario de negociación es una tarea ardua con pasos cruciales a seguir. Si no está seguro de cómo puede escribir fórmulas o analizar sus datos brutos y procesados, siempre puede descargar y utilizar una plantilla en Microsoft Excel.

Someka ofrece una Plantilla de Diario de Operaciones que puede ser utilizada por operadores ocasionales y también por corredores profesionales. Está diseñada específicamente para seguir los pasos mencionados anteriormente.

Dispone de una sección de Datos en bruto para que introduzca la información de sus operaciones manualmente o la exporte desde el software de agencia de su elección y la pegue. También tiene una sección de Registro de Operaciones en la que se introducen y analizan para usted los datos de la sección de Datos Brutos. Si desea consultar sus operaciones diarias, semanales o mensuales, el Panel semanal y mensual le ofrece la posibilidad de ver el panorama general de sus operaciones. Si también desea consultar las métricas detalladas de sus operaciones, ¡también puede hacerlo en esta sección! La sección Cuadro de mandos de todas las operaciones le muestra las ganancias y pérdidas netas (con sus ganancias o pérdidas netas acumuladas).

Además de la definición del diario de operaciones, si desea obtener más información sobre esta plantilla, no olvide ver nuestro vídeo tutorial:

La plantilla en sí es altamente personalizable y ofrece unos gráficos y diagramas visuales increíbles para que pueda ver con claridad los análisis de sus operaciones. A diferencia de sus competidores en línea, funciona como una herramienta integrada en Excel; no es necesario instalar ningún software complicado. Además, es compatible tanto con Mac como con Windows.

¿Cómo puede calcular las pérdidas y ganancias de sus operaciones en Excel?

Este proceso utiliza básicamente esta lógica. Si deduce el coste de su operación del beneficio obtenido, ese es su beneficio bruto. La lógica es bastante sencilla; sin embargo, este proceso se complica un poco cuando fluctúa la cantidad de dinero que gastó en comprar una acción. Además de la definición de diario de operaciones anterior, un ejemplo puede ayudarle a comprender mejor este concepto:

Supongamos que invierte en una acción llamada X. En su primera transacción, compró 10 acciones X y pagó 5 $ por cada una de ellas. Luego, en su segunda transacción, compró 20 acciones X; sin embargo, pagó $8 dólares por cada una de las acciones. La pregunta es la siguiente: Si vende estas 30 acciones X, cada una por el precio de 7,5 dólares, ¿podría obtener un beneficio de ello?

Para responder a esta pregunta, puede utilizar el método matemático de la media ponderada o de la suma ponderada. Puede calcular el precio medio de las acciones X y compararlo con su venta a 7,5 $. Hagamos los cálculos: (10 x 5 + 20 x 8) / 30 = 7.

Esto significa que el precio medio de la acción X es de 7 $. Al compararlo con su precio de venta de 7,5 $, puede ver claramente que obtendrá beneficios de su compra de acciones X.

Seguimiento de sus operaciones con acciones:

Crear y utilizar sistemáticamente un diario de operaciones es la forma esencial de llevar un registro de sus operaciones bursátiles. Al almacenar toda la información sobre sus compras y ventas, y hacer un seguimiento de los datos financieros, también equilibra sus riesgos. Mientras planifica sus decisiones futuras en función de los análisis, también puede gestionar el riesgo en sus operaciones. Por lo tanto, un diario de operaciones no sólo sirve para hacer un seguimiento de sus operaciones bursátiles, sino también para mejorar la gestión del riesgo en sus operaciones.

Microsoft Excel entra en escena cuando exporta los datos de sus operaciones desde el software de su corredor o agencia. Estos programas le proporcionan sus datos en formato .csv, .txt o a veces incluso en formato .xls (o .xlsx). Puede reunir estos datos en bruto y pegarlos en una hoja de cálculo en Microsoft Excel. Y después, todo lo que tiene que hacer es seguir los pasos que se le han facilitado en los capítulos anteriores. Depende completamente de usted el diario de operaciones detallado o básico que desee crear. Puede utilizar Excel para crear un análisis sencillo con una tabla dinámica sobre el beneficio que ha obtenido de sus operaciones. Por otro lado, también puede crear un marco detallado con todas las métricas mencionadas en esta entrada del blog.

PALABRAS FINALES

Este post explica la definición de diario profesional y muestra cómo crear el suyo propio.

Si no desea dedicar tanto tiempo a crear su diario de operaciones, siempre puede utilizar una plantilla. Estas plantillas (como Diario de Operaciones) realizan ellas mismas estos pasos en lugar de hacerlo usted. La plantilla crea las fórmulas, las aplica a sus datos brutos, crea un análisis e inserta gráficos personalizables. Puede ahorrar tiempo, sentarse y ver cómo la plantilla de Diario de operaciones hace su magia en Microsoft Excel.

Lecturas recomendadas:

¿Cómo hacer un gráfico de histograma?

¿Cómo calcular el umbral de rentabilidad?