Plantilla de Estado de Flujos de Caja en Excel

Uno de los «tres grandes» estados financieros de cualquier empresa, el estado de flujo de caja proporciona una perspectiva importante a los informes financieros de la empresa. Así, esta Plantilla Excel de Estado de Flujo de Caja le proporciona una guía sencilla para elaborar el estado formal de flujo de caja de su empresa.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA EXCEL DE ESTADO DE FLUJO DE CAJA

En primer lugar, el archivo del estado de flujo de caja consta de tres hojas:

• Hoja de entrada en la que puede introducir información mensual sobre ingresos por ventas, pagos, préstamos y otras transacciones en efectivo;
• Cuadro de mando que ayuda a visualizar su información financiera;
• Formulario de impresión autogenerado del estado de flujo de caja.

Básicamente, el flujo de la plantilla es :

A continuación, veamos estas 3 secciones en detalle.

ENTRADAS

El estado de flujos de caja destaca tres aspectos de las transacciones de tesorería: explotación, inversión y financiación. Aquí, para cada mes, introducirá las cantidades de cobros y pagos en efectivo en las secciones pertinentes:

Losflujos de caja de explotación son los resultantes de actividades comerciales como la producción, compra y venta de bienes y la prestación de servicios. Esta plantilla Excel para el flujo de caja también muestra el pago de sueldos y salarios, el pago de alquileres y la realización de otras tareas rutinarias en el curso de los negocios.

Losflujos de caja de inversión son los resultantes de la compra y venta de activos generadores de efectivo, como propiedades, planta y equipo, títulos de deuda y acciones; la concesión de préstamos a otras entidades empresariales y particulares.

Los flujos de caja de financiación son el resultado de recibir y devolver préstamos y pagar intereses por ellos. También muestra la emisión y amortización de capital y el pago de dividendos a los accionistas. Por último, su métrica concluyente se denomina «Flujo de caja neto», calculado como el total de ingresos en efectivo menos el total de desembolsos.

DASHBOARD

Principalmente, el cuadro de mandos de la plantilla del estado de flujo de caja presentará el rendimiento de su flujo de caja con diferentes gráficos en él.

Utilizándolo, podrá visualizar la dinámica y la estructura de los ingresos y pagos en efectivo.

FORMULARIO PARA IMPRIMIR

Por último, el método de información directa es más claro para ver cómo y por qué se obtiene y gasta el efectivo. Por este motivo, Print Form crea un formulario imprimible del estado de flujos de caja.

PLANTILLA DEL ESTADO DE FLUJO DE CAJA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS:

• Informes financieros sencillos en Excel
• Secciones de flujo de caja: Explotación, Inversión y Financiación
• Cuadro de mandos con gráficos
• Función de impresión de formularios
• Funciona tanto en Mac como en Windows
• No necesita instalación. Listo para usar.
• Compatible con Excel 2010 y versiones posteriores
• Instrucciones en la hoja