Plantilla Excel de Estudio de Viabilidad Hotelera

Entrar en el negocio hotelero requiere destinar bastante capital. Es muy posible que necesite pedir un préstamo al banco para comprar un inmueble y renovarlo. Porque quiere satisfacer las expectativas de su público objetivo. Es entonces cuando entra en juego la Plantilla Excel de Estudio de Viabilidad Hotelera, porque sus proyecciones financieras son una de las primeras cosas que sus acreedores querrán ver.

Nuestra plantilla de Plan financiero para hoteles está meticulosamente elaborada para hoteles, moteles y hostales, y proporciona herramientas de previsión precisas, esenciales para una buena gestión y planificación operativa. Desde pequeños hostales a grandes hoteles, esta herramienta está diseñada para atender a diversas configuraciones de hostelería, ofreciendo una base fiable para desarrollar un plan de explotación viable y sostenible.

Plantilla de modelo financiero para hoteles Características:

Básicamente, esta plantilla consta de 3 partes principales:

Aquí es cuando nuestro Modelo Financiero Hotelero sería de utilidad. En general, podrá:

• Crear proyecciones financieras para un máximo de 10 años y probarlas utilizando una serie de supuestos;
• Contabilizar distintos tipos de unidades, teniendo en cuenta los cambios estacionales y las fluctuaciones interanuales de los precios y la ocupación;
• Analizar las distintas fuentes de ingresos, como el alojamiento, la comida y las bebidas, el comercio minorista y el uso de los servicios;
• Gestione los distintos canales de venta, como las reservas directas, los motores de reservas y las agencias de viajes.

A pesar de ser bastante sencillo y fácil de usar, este modelo de estudio de viabilidad hotelera ofrece una gama completa de funciones de la herramienta profesional de modelado financiero. Sumerjámonos en cada una de las secciones de esta Plantilla Excel de estudio de viabilidad hotelera.

Cuadro de mandos

En primer lugar, empiece a trabajar desde el Cuadro de mandos. Aquí encontrará los enlaces a todas las partes del modelo, así como algunos ajustes y supuestos.

En resumen, la sección Configuración del modelo le permite:

• Establecer la duración del Periodo de Proyección (de 2 a 10 años) eligiendo en la lista desplegable;
• Introducir la Fecha de Inicio del proyecto;
• Introducir un código de la moneda en la que se mostrarán todos los importes monetarios;
• Mostrar u ocultar las instrucciones utilizando la lista desplegable.

Aquí también hay dos tablas:

• La tabla Canales de venta contiene una lista de los canales de venta aplicables con sus supuestos porcentajes de ingresos y comisiones que conlleva cada canal;
• La tabla Ocupación por años le permite fijar los porcentajes máximos de ocupación (sin tener en cuenta las variaciones estacionales) que espera alcanzar razonablemente en cada uno de los años consecutivos de explotación.

A continuación, pase a la sección Supuestos, que contiene la proyección más importante, es decir, sus ventas previstas.

Estudio de viabilidad hotelera – Supuestos de ventas y precios

En la primera tabla Ventas – Alojamiento, introduzca la siguiente información:

• Una lista de las unidades de alojamiento;
• Tarifas regulares por noche para cada tipo de unidad, antes de tener en cuenta cualquier descuento;
• Para cada tipo de unidad, número de unidades disponibles;
• Para cada tipo de unidad, número de personas por unidad. Estos números se utilizarán para calcular otros ingresos como cantidades específicas por huésped;
• Para cada mes del año, introduzca las tasas de ocupación previstas y los descuentos medios. La tasa de ocupación final de un mes se hallará como el producto de la tasa de ocupación específica del mes y la ocupación máxima específica del año que haya introducido en la sección Cuadro de mandos.

El estudio incluye una previsión detallada de habitaciones, que incorpora factores como la estacionalidad y la tarifa media diaria (ADR), cruciales para comprender la demanda y las estrategias de precios en el sector hotelero.

En la segunda tabla Ventas – Otros ingresos, introduzca lo siguiente:

• Nombres de las instalaciones con un grupo relevante de líneas de ingresos (Alimentos y Bebidas, Minoristas, Servicios, Varios);
• Porcentaje de costes variables que conlleva la línea de ingresos;
• Método para estimar las cantidades de ingresos: cantidad específica por huésped o cantidad fija;
• Para cada mes del año, introduzca los importes de ingresos previstos (ya sea una media por huésped o una suma fija, en función de la configuración anterior).

En las dos tablas siguientes, se calcularán en consecuencia el número previsto de noches reservadas para cada unidad y el número previsto de huéspedes.

Otras notas:

Si espera que los precios aumenten con el tiempo, introduzca la tasa de aumento con su frecuencia en los campos Aumento de precios. Después de eso, la tabla de Evolución de precios contendrá los precios reales ajustados tanto a los cambios de precios estacionales como a los aumentos de precios relacionados con el tiempo. Del mismo modo, los importes de otros ingresos se ajustarán para tener en cuenta el aumento previsto con el paso del tiempo.

En última instancia, los ingresos por ventas de todas las líneas de ingresos se calcularán con las comisiones del canal de ventas y los costes variables (costes de los bienes y servicios vendidos). Si espera que los costes aumenten con el tiempo, introduzca la tasa de aumento con su frecuencia en los campos Aumento de costes. Se ajustarán los importes de los costes variables.

El siguiente paso para el modelo financiero de su hotel será introducir los salarios previstos y otros costes fijos en la sección Costes fijos.

Estudio de viabilidad del hotel – Costes fijos

Al centrarse especialmente en los costes operativos, el producto respalda la elaboración de presupuestos y planes de personal eficaces, lo que permite a las empresas hoteleras optimizar su plantilla y gestionar los gastos de forma proactiva.

Comience aquí desde la tabla de Personal. Introduzca los nombres de los puestos de los empleados con grupos de líneas de ingresos.

Por ejemplo, las criadas y limpiadoras se asociarán con el alojamiento, y los cocineros y camareros – con los ingresos por alimentos y bebidas. Para cada puesto, facilite el nivel de salario/sueldo, a partir de la fecha de inicio del proyecto. Además, para tener en cuenta las variaciones estacionales de la mano de obra, introduzca el número medio previsto de empleados para cada mes del año.

Del mismo modo, otra tabla de gastos mensuales sigue la misma lógica;

• Introduzca los nombres de las partidas de gastos en la lista, con los grupos de líneas de ingresos,
• Introduzca los importes mensuales previstos de gastos para cada mes del año.

Como es razonable esperar que los gastos aumenten con el tiempo, introduzca las tasas y frecuencias de aumento previstas en los campos Aumento de salario y Aumento de gastos.

Por último, la herramienta calculará los importes ajustados en el tiempo de los sueldos/salarios y otros gastos fijos para cada mes del periodo proyectado.

Coste de puesta en marcha

El último paso, pero no el menos importante, será introducir sus costes de puesta en marcha en esta sección. La utilidad de los resultados del modelo dependerá en gran medida del grado de precisión en la estimación de los costes que necesitará para poner en marcha su negocio hotelero.

Ahora que ha introducido todos los datos necesarios, vaya a los informes que están disponibles en la sección Panel de control.

Plantilla de estudio de viabilidad hotelera – Informes

Losinformes financieros resumen la información contable de su hotel de una forma sencilla de entender. Por lo tanto, para la mayoría de los propietarios de pequeños negocios hoteleros, pueden ser mensuales o trimestrales. Y, este Modelo Financiero de Hotel proporciona estados de cuentas mensuales que desembocan en resúmenes anuales fácilmente incluidos:

• Cuenta de resultados
• Balance General
• Estado de flujo de caja

El beneficio (EBITDA) evalúa la rentabilidad operativa básica del día a día. La eliminación de gastos como intereses, impuestos, depreciación y amortización de la métrica significa que el rendimiento puede verse al margen de la contabilidad y la financiación. Así, presentará fácilmente desgloses de ingresos y gastos por líneas de ingresos.

La calculadora de pérdidas y ganancias incorporada le ayudará a elaborar un presupuesto realista, ofreciéndole una visión clara de los posibles beneficios y pérdidas gracias a las avanzadas funciones de previsión diseñadas para el sector hotelero.

Básicamente, los informes de punto de equilibrio le darán una idea de cuándo va a recuperar sus inversiones iniciales;

Otros informes:

• Estados Financieros Anuales;
• Cálculo del VAN y la TIR;
• Informe de ventas que muestra el punto de equilibrio de los datos de ocupación;
• Informe detallado de ingresos que presenta los ingresos por tipos de unidades e instalaciones;
• Informe de Beneficio Bruto para cada línea de ingresos, y global;
• Informe de desglose de salarios;
• Informes de desglose de ventas, ingresos y beneficios del mercado.

Fuente de datos

Finalmente, la Fuente de Datos consolidará todos los datos y entradas de su Modelo Financiero Hotelero. Para enfatizar, no le recomendamos hacer ningún cambio manual en esta sección. Sin embargo, si tiene conocimientos de Excel para poder modificar la estructura de archivos, puede editar esta sección para crear informes mucho más personalizados con sus datos.

Tanto si planifica campañas promocionales como si prevé fluctuaciones estacionales, el Estudio de viabilidad hotelera le ofrece un análisis exhaustivo para orientar sus decisiones estratégicas y presupuestarias. Utilice nuestro producto para navegar con confianza por las complejidades del mercado de la hostelería, asegurándose de que su establecimiento está bien posicionado para el éxito, desde la gestión de habitaciones hasta la previsión financiera.

Resumen de las características de la plantilla Excel de estudio de viabilidad hotelera

• Plantilla Excel única para realizar el estudio de viabilidad financiera de un hotel
• Visión general de los ingresos y gastos del hotel de un vistazo
• Funciona tanto en Mac como en Windows
• No necesita instalación, lista para usar
• Diseño profesional y adecuado para presentaciones
• Innovador sistema de informes
• Estados financieros
• Instrucciones en la hoja
• Etiqueta blanca
• Listo para imprimir
• Compatible con Excel 2010 y versiones posteriores