Plantilla de Planificador de Flujo de Caja Empresarial en Excel

Descargue nuestra Plantilla Excel del planificador de tesorería de la empresa para seguir y gestionar sus entradas y salidas de efectivo y analizar los saldos finales de caja.

¿Qué tiene de único esta herramienta? Admite tanto flujos de caja únicos como recurrentes. Sólo tiene que planificar los flujos de entrada y salida previstos y dejar que la plantilla los analice por usted.

Es la herramienta definitiva para gestionar y proyectar con precisión las finanzas de su empresa. Todo disponible en Excel.

¿Cómo utilizar la plantilla Excel de planificación del flujo de caja de la empresa?

Básicamente, la plantilla consta de una sección de entrada intuitiva y tres secciones de salida completas, además de la parte del Menú:

• Menú
• Entrada de ingresos y gastos
• Cuadro de mando
• Cuadro mensual
• Registro de transacciones

Veamos toda la estructura en detalle.

Empezaremos por la parte del menú y luego explicaremos otras secciones de entrada y salida.

1. Menú

En primer lugar, la plantilla se abrirá con una sección de menú, que incluye:

• Ajustes
• Menús de navegación

En primer lugar, en la sección de ajustes:

1. Defina sus categorías de ingresos y gastos: Así creará sus menús desplegables y calculará sus principales categorías de gastos e ingresos. Además, puede utilizar los signos más (+) para añadir más categorías. Por último, la plantilla admite hasta 30 categorías de ingresos y 30 de gastos diferentes.
2. Establezca sus datos de partida: Tenga en cuenta que la plantilla funcionará durante los 366 días siguientes a la fecha de inicio.
3. Defina su saldo inicial: Si dispone de un flujo de caja negativo o positivo en la fecha de inicio, añada esta cantidad aquí. Así, esto también se rellenará en sus cálculos finales.

Por último, los botones del Menú le ayudarán a comprender la estructura general y a navegar fácilmente por la plantilla.

2. Ingresos y gastos

En primer lugar, ésta es la principal y única área de entrada de datos de su plantilla de planificador de flujos de caja. Por lo tanto, añadirá todas sus partidas de ingresos y gastos en esta lista.

Además, esta lista está diseñada para que le resulte súper útil tanto para las compras recurrentes como para las únicas.

Ya no tendrá que añadir sus ingresos o gastos recurrentes cada día, semana o mes.

Porque, esta plantilla lo automatiza por usted.

• Así que, en primer lugar, seleccione el tipo de su partida: Gastos o Ingresos
• En segundo lugar, defina la categoría, el nombre y el importe de esa partida.
• En tercer lugar, decida si se trata de un ingreso o un gasto único o recurrente.
• A continuación, si se trata de una sola vez, escriba únicamente la fecha prevista de ese ingreso o gasto. Para ello puede utilizar la columna Fecha de inicio.
• Sin embargo, si se trata de uno recurrente, entonces elegirá la Frecuencia como Diaria, Semanal y Mensual. Después, definirá en qué frecuencias se repetirá el ingreso o gasto: como en dos semanas, en tres semanas o en tres meses, cada mes, etc.
• Por último, también podrá definir la fecha final del flujo de caja previsto.

Tenga en cuenta que la sección de entrada de datos le ayudará con desplegables dinámicos y formateados para facilitarle el proceso de introducción de datos. Por ejemplo, si selecciona la operación única como tipo, sólo verá abierta la columna Fecha de inicio. Del mismo modo, si selecciona el Gasto, sólo verá las categorías de Gasto en sus desplegables.

Por último, esta lista admitirá hasta 500 entradas diferentes de ingresos o gastos únicos o recurrentes.

3. Cuadro de mandos del planificador de tesorería de la empresa

Esta sección es una de las tres salidas principales de esta plantilla. Así, aquí verá una visualización de sus flujos de caja previstos.

En primer lugar, encontrará un filtro en la parte superior para acotar su análisis. Puede seleccionar los 12 meses completos o limitarlo a un mes concreto.

Ahora, con un gráfico de proyección de flujos de tesorería, podrá analizar las tendencias mensuales de sus gastos, ingresos y también los saldos finales de tesorería:

Además, encontrará las cinco principales categorías de ingresos y gastos para el periodo seleccionado. Así pues, estos gráficos le ayudarán a comprender de dónde procede mayoritariamente su flujo de caja y hacia dónde se dirige.

Por último, con una tarjeta de resumen en la parte derecha de su Cuadro de mandos, podrá analizar fácilmente el plan de tesorería para el plazo que haya seleccionado en la parte superior:

Así, esta tarjeta vertical le mostrará las secuencias de sus flujos de tesorería:

• Saldo inicial
• Ingresos totales
• Gasto total
• Saldo de Caja
• Saldo Final

Recuerde que esta tarjeta también es sensible al filtro mensual anterior.

4. Tabla mensual

Básicamente, esta Tabla Mensual le proporcionará el desglose mensual y anual de sus flujos de caja. Similar a un estado de flujo de caja básico, esta tabla también incluye un área para el efectivo entrante, y otra para el efectivo saliente.

Recuerde que se trata de una sección de salida. Por lo tanto, no tiene que introducir nada manualmente aquí. Todos los cálculos proceden de su sección de entrada de ingresos y gastos.

En primer lugar, verá el desglose mensual de sus entradas de caja con los saldos iniciales:

Y en segundo lugar, verá las salidas de caja con los flujos de caja netos y los saldos finales:

De nuevo, si necesita más filas para diferentes categorías aquí, no dude en utilizar los signos más (+) en la parte izquierda de su tabla.

5. Registro de transacciones

Por último, encontrará un registro de transacciones para su plantilla Excel de planificador de tesorería de empresa. Además de los pagos o ingresos únicos generales, este registro devuelve básicamente todas sus partidas recurrentes en una partida individual de ingresos o gastos para la fecha correspondiente.

Por ejemplo, si tiene un gasto recurrente que paga el día 1 de cada mes, en este registro verá todos los pagos mensuales.

Además, gracias a los autofiltros de los encabezados, podrá acotar fácilmente la lista y ver los gastos o ingresos concretos, o ver los flujos de caja de un mes determinado.

Por último, este registro guardará hasta 3.000 partidas individuales de gastos o ingresos para sus previsiones de tesorería.

Eso es todo para la plantilla.

Plantilla del planificador de tesorería de la empresa Resumen de características:

• Proyector de flujo de caja en Excel
• Adecuado tanto para pagos recurrentes como únicos e ingresos
• Cuadro de mando y tabla mensual incluidos
• Seguimiento de gastos e ingresos
• Planificador de tesorería imprimible y editable
• Notas informativas incluidas
• Sin instalación ni configuración
• Funciona tanto en Mac como en Windows
• Compatible con Excel 2013 y versiones posteriores
• No incluye macros VBA