İş Planı Excel Şablonu

Şirketlerin en önemli sorunlarından biri tam olarak bir iş planlarının bulunmamasıdır. Excel iş planı şablonu ile tüm planı ve organizasyonu tek dosya üzerinden yürütebilirsiniz.

Bunun yanında, sadece yeni kurulan start-up aşamasındaki şirketler değil uzun süredir var olan şirketler de düzenli olarak iş planı hazırlar. Fizibilite çalışmaları ile genişleme fırsatlarını ve güncel durumlarını değerlendirir.

Girişimcilik ekosisteminde yatırımcı bulmak adına yapılması gerekenlerden biri kesinlikle iş planlamasıdır. Yatırımcılar neye, nasıl yatırım yapacaklarını, girişimciye neden güvenmesi gerektiğini ve yatırımlarının karşılığında kazanacaklarını bilmek ister. Bu yüzden gerek yılık gerekse 5 yıllık iş planı girişimciler için önemlidir.

Buna ek olarak, şirketler güncel gelir dengelerini görmek, karlılık oranlarını hesaplamak ve geleceğini ön görebilmek adına iş planı yaparlar.

Excel iş planı şablonu tüm bu ihtiyaçlara cevap vermek adına tasarlanmıştır. İster uzun ömürlü bir şirketin parçası olun ister girişimcilik ekosisteminde bulunan bir start-up yöneticisi olun, iş planı Excel şablonu uzun vadeli olarak tüm planlamanızı yapmanız için hazırlanmıştır. Bu şablon ile toplamda 5 yıllık iş planlaması yapabilirsiniz.

Tabii KOSGEB gibi devlet kurumları ya da başka kreditörler de iş planınızı görmek isterler. KOSGEB’den hibe veya kredi arayışında olanlar da bu Excel şablonu sayesinde tek bir yerde tüm planlamayı yaparak, bunu sunumlarında kullanabilirler. Bu tür kurumlar, tam anlamıyla hazırlanmış fizibilite raporları bulunan şirketlere yatırım yapmaya daha eğilimlidir. Bunun başlıca sebebi fizibilite çalışması yaparak tüm bu bilgileri bir iş planı dahiline toplayan ve karlılığını ispatlayan oluşumlara destek vermenin daha düşük riskli olduğu düşüncesidir.

İş planı Excel şablonunu kolaylıkla kullanmanız için kullanım talimatları her sayfada sağ alanda yer almaktadır. Bu yolla hiçbir zaman dosya içinde kaybolmaz, karmaşaya mahal vermeden bir iş planı yaratabilirsiniz.

İş Planı Excel Şablonu Hakkında:

Toplamda 19 sayfadan oluşan İş planı Excel şablonu, şirketinizin tam olarak ne noktada olduğunu görmeniz için gereken tüm analiz türlerine sahiptir. Şablonda yer alan sayfalar: Dashboard, Kapak, Açıklama, Ürünler, Endüstri, Hedefler, Rekabet, Porter Analizi, SWOT Analizi, Dağıtım Kanalları, Organizasyon, Satış, Finansal Bilanço, Genel Bilanço, Nakit Akışı, Finansal Özet, İş Modeli, İş Zamanlaması ve Özettir.

Menü

İlk sayfa olan dashboard sayfası, planın içinde rahatlıkla gezinmeniz için tasarlanmıştır. Tüm sayfalara buradan kolaylıkla erişebilirsiniz. Burada sayfalar 6 bölüme ayrılmaktadır:

• Kapak
• Giriş
• Pazarlama
• Organizasyon
• Finansal
• Özet

Aynı zamanda sağda yer alan kullanım talimatı yoluyla da açıklayıcı bilgilere erişebilirsiniz.

1. Excel İş Planı Kapak Sayfası

Bu alanda şirketinizin 5 yıllık iş planının kapağına logonuzu ekleyebilirsiniz. Ayrıca Burada iletişim adresinizi ve web sitenizi paylaşabilirsiniz.

2. Tanıtım

2.1. İşletme Bilgileri

Şirketinizin adı, hedefleri, değerleri, vizyonu, yasal konumu, sahiplik durumu ve merkezi gibi bilgileri buraya girebilirsiniz. İş planı yapmanın en baş kurallarından biri açık ve net bir şekilde bu bilgilere karar vermektir.

2.2. Ürünler

İş planı ve bir şirket olmanın en temel kurallarından biri ise bir ürüne sahip olmaktır. Bu spreadsheet ürününüz hakkında birçok bilgiyi paylaştığınız ve inceleyen kişide ilk intibayı yarattığınız alandır. Burada ürün ismi, faydası, pazardaki diğer ürünlerle karşılaştırması, ürünün yaşam döngüsü, fiyatlandırması, satış ve dağıtım yolları, üretim aşaması ve diğer bilgilere yer verebilir.

Bu yolla raporu okuyan kişinin kafasında ürünün genel tasarımı oluşmuş olur.

3. Pazarlama

3.1 Sektör Analizi

Endüstri hakkında genel bilgi verdikten sonra, hedef pazarınız, hedeflediğiniz pazar payı, pazarın durumu ve gelecekteki konumu hakkındaki fikirlerinize yer verebilirsiniz. Alt kısımda yer alan notlar kısmına ise endüstri ve pazarlama faaliyetleri hakkında daha fazla fikriniz varsa ekleyebilirsiniz.

3.2. Hedef Kitle Analizi

İlk olarak hedef kitlenin coğrafi konumu, sonra demografik seviyesi, daha sonra psikografik konumu ve en son davranışsal nitelendirmesine burada yer verebilirsiniz. Her biri için 7 farklı bilgi ekleyebilirsiniz.

3.3. Rekabet Analizi

Bu spreadsheet pazardaki rakiplerinizin ürünlerini ve hizmetlerini analiz etmeniz için hazırlandı. Gireceğiniz her faktör için şirketlere 1’den 10’a kadar puan verebilirsiniz.

Verdiğiniz puanların ortalamasını en altta görebilirsiniz. Bu yolla pazarın genel ortalamasına ulaşabilir ve kendi konumunuzu değerlendirebilirsiniz.

Rekabet faktörlerine önem düzeylerine göre 1 ile 100 arası puan verebilirsiniz. Verdiğiniz önem düzeyleri rekabet analizi ortalama puanlamasında katsayı olarak etkili olacaktır.

3.4. Porter’ın Beş Güç Analizi

Pazarlamada en sık kullanılan analiz türlerinden biri Porter’ın 5 güç analizi tablosudur. Burada 5 analiz türü vardır:

• Alıcıların Gücü : Alıcıların gücü sütununda hedeflediğiniz pazarın içinde yer alan tüketicilerin bu alandaki ürünlere erişebilme yeteneğini kapsar.
• Tedarikçilerin Gücü: Tüketicilere ürünü ulaştıran paydaşların pazarın ve markanın ihtiyaçlarını ne kadar karşılayabildiğini analiz eder.
• Yeni Girişimci Tehdidi: En geleneksel pazarlarda bile bazı zamanlar yeni girişimciler pazarın farklı bir ihtiyacını göz önüne alanlar yıkıcı ve hızlı bir yükseliş gösterir.
• İkame Ürün ve Hizmet Tehdidi: Pazara ulaşan ürünlerin tüketiciye ulaşım noktaları değişebilir bu değişiklik hem markayı hem de tüketiciyi çok farklı şekillerde etkileyebilir. Bu noktada hizmet ve ürün şekil değiştirebilir bu da pazarlama faaliyetlerinin kökten değişmesi gerektiğini ortaya koyar.
• Sektördeki Rekabet : Bazı pazarlarda müşteri sadakati çok yüksek iken bazılarında müşteriler hızla tüketim alışkanlıklarını ve kullandıkları markayı değiştirebilirler. Buna hem kalite ve fiyat farklılıkları etki edebilirken, hem de kullanıcıların markaya bakışı da etkilidir. Bunların tamamının analiz edildiği bölüm, sektördeki rekabet bölümüdür.

3.5. SWOT 

SWOT analizi pazarlama dünyasının olmazsa olmazı ve en sık kullanılan analiz yöntemidir. Pazarlama ile biraz bile ilişkisi olan her insanın ihtiyaç duyabileceği bir analiz yöntemidir. Bu yönteme göre 4 farklı sütunda analiz gerçekleştirilir. Analiz türleri; Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditlerdir.

• Güçlü ve Zayıf Yönler: Bu iki analiz türü şirketin iç dinamiklerinde gerçekleşen tüm olumlu ve olumsuz olayları kapsar. Bu iki sütunda şirketinizin neleri iyi yaptığını, neleri ise kötü yaptığını nesnel bir şekilde araştırmanız gerekir.
• Fırsatlar ve Tehditler: Fırsat ve tehditler şirketinizden bağımsız olarak şirketinizin pazarını veya müşteri portfolyosunu etkileyebilecek durumlar için oluşturulmuştur. Burada ülkenin ekonomisi, enflasyon, pazardaki farklı faaliyetler, rakiplerin yeni ürünleri gibi dış faktörlerden yararlanılır.

3.6. Dağıtım Kanalları

Pazarlama faaliyetlerinin en önemli amaçlarından biri ürünü doğru zamanda doğru noktada müşterinin kullanımına sunabilmektir. Bu da doğru dağıtım kanalları planlaması ile gerçekleştirilir. Bu noktada perakende, toptan, e-ticaret, doğrudan satış ve satış ekibi gibi farklı satış yolları planlanır.

Buna ek olarak alt kısımda notlar bölümü yer alır. Dağıtım kanalları planlamasında önemli konuları buraya ekleyerek, planlamanızı kapsamlı hale getirebilirisiniz.

4. Organizasyon (Yönetim & İK)

Şirketin tepe yöntemini ve insan kaynakları planı bu sayfadan oluşturulur. Doğru bir iş planlaması yapmanın en önemli noktalarından biri detaylı bir insan kaynakları planı yapmak ve görevlerin açık ve net şekilde belirlenmesidir.

İnsan kaynakları planlaması aşamasında departmanların kaç çalışana ihtiyaç duyacağı, bu çalışanlar için gereken maaş bütçesi, ortalama yıllık maaş ve toplam tahmini maaliyet hesaplamaları yapılır.

5. Finansal Bilgiler

5.1. Satış Tahminleri

Eğer şirketiniz birden fazla pazarda rekabet ediyorsa burada bu pazarların hepsinde tek tek yıllık olarak ne kadar satış yapacağınızı öngördüğünüz alandır. Girdiğiniz tahmini satış sayılarına göre, yıllık büyüme otomatik olarak hesaplanır.

5.2. Gelir Tablosu

Şirketin yıllık olarak toplam geliri hesaplanırken eklenmesi gereken tüm kalemleri buradan ekleyebilirsiniz. Excel iş planı şablonu ile toplam 5 yıllık gelir tablosu planlaması yapabilirsiniz. Gelir tahmini, iş planı hazırlanırken yapılan en önemli hesaplamalardan biridir ve özenle hazırlanması gerekir.

Aynı zamanda burada şirketin her tür işletme giderini ayrıntısıyla yazabilirsiniz. Ücret ve maaşlar, pazarlama, reklam, tanıtım, ofis malzemeleri, dış hizmetler, kira, telefon ve çok daha fazlası burada girilebilir.

Tabii şirket yönteminin olmazsa olmazı vergi ödemeleri detaylarına da burada yer verebilirsiniz. Şirketinizin sağlıklı bir şekilde büyümesi için vergilendirme hesaplamalarının doğru ve eksiksiz olması çok önemlidir.

Son olarak tüm bu hesaplamaları otomatik olarak yaparak gelir gider dengenizin genel durumunu ve yıllık olarak ne kadar değişebileceğini inceleyerek gerekli saptamalarda bulunabilirsiniz.

5.3. Bilanço

Bilanço hesaplamaları işletmenin mali durumunu anlık olarak incelemek için önemli bir araçtır. İş planı hazırlamanın olmazsa olmazı olan bilanço sayfasında, varlıklarınız, yükümlülükleriniz, kaynak ve öz sermaye hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.

5.4. Nakit Akışı Tablosu

Gelir tablonuzla paralel olarak hesaplamanız gereken nakit akışı tablonuz, iş planı yaparken gelecekte kasanıza girecek nakdin hesaplanması için kullanılır. Burada net satış gelirleri ve net yapılması gereken ödemeler yazılarak otomatik olarak sonuca ulaşılır.

5.5. Finansal Özet

Diğer finansal sayfalarda girdiğiniz tüm bilgileri bu alanda görselleştirilmiş olarak bulabilirsiniz. Tablolar yardımı ile yıllık finansal hesaplamalarınız ve şirketinizin finansal sağlığı hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz.

Aynı zamanda finansal özetinizden çıkarım yaparak en altta yer alan notlar kısmına ekleyebilirsiniz. Bu yolla planınızı inceleyen insanlara bu analizlerden hangi çıkarımların yapılabileceği konusunda yönlendirmelerde bulunabilirsiniz.

6. Özet

6.1. İş Modeli Kanvası

İş planı yaparken şirketinizin iş modelini ortaya koymak değerlidir. Bu alanda; temel ortaklıklar, temel faaliyetler, değer önerileri, müşteri ilişkileri, temel kaynaklar, kanallar, müşteri segmentleri, maliyet yapısı ve gelir kaynakları gibi farklı alanlar bulunur. Sağ üstte yer alan sürükle bırak notlar yoluyla iş modelinizi derinlemesine tanımlayabilirsiniz.

Aynı zamanda KOSGEB ve girişimcilik planı yaparken de bu iş modeli kanvasınız şirketiniz genel yapısını kolaylıkla tanımlamak ve karlılık durumunuzu ispatlamak adına önemlidir.

Girişimcilik planlarında melek yatırımcıların dosyada ilk baktığı yer iş modeli kanvasıdır. İş modeli kanvasınız şirketinizin başarılı olabileceğini kanıtlayabileceğiniz en önemli alandır.

Melek yatırımcılar girişimcilik iş planı alırken, planın ayrıntılı olmasına dikkat ettikleri kadar kolay anlaşılabilir olmasına da önem verirler. Birçok melek yatırımcı, bir fikrin kolaylıkla ve basit bir şekilde anlatılabildiği kadar değerli olduğuna inanır.

Girişimcilerin en sık başvurduğu kurum olan KOSGEB de melek yatırımcılarda olduğu gibi basit ve net bir şekilde anlatılan planlar görmek ister. Eğer şirketinize KOSGEB aracılığıyla yatırım almayı planlıyorsanız iş modeli açıklamanızın elinizden geldiği kadar net ve anlaşılır olmasına özen göstermelisiniz.

6.2. İş Planı Çizelgesi

Bir girişimin uzun ve kısa vadede belirli hedeflerinin olması, o şirketin geleceği ve yatırım alıp almayacağı hakkında önemli ipuçları verir.

Keza KOSGEB gibi yatırımcı kurumlar da şirketlerin ulaşılabilir ve net hedefleri olmasına önem verir. Aynı zamanda bu alandaki hedeflerinize tam bir tarih ve tanımlama da koyabilirsiniz. Bu da hedefinizi açıklamanız için ekstra bir alan sağlayacaktır.

6.3. Yönetici Özeti

İş planı Excel şablonunun son sayfası olan özet sayfası, şirketinizin tüm bilgi ve planlarını ayrıntılı bir şekilde anlattıktan sonra, şirketinizin ve sizin hikayenizden bahsedebileceğiniz, bu girişimcilik planını neden ve nasıl düşündüğünüzü anlattığınız alandır. Pazar ile ilişkinizi de burada ek olarak belirtebilir ve hedeflediğiniz müşteri kitlesiyle ne gibi bağlarınız olduğundan ve müşteri kitlenizi hangi yollarla çekebileceğinizden bahsedebilirsiniz.

İş Planı Excel Şablonu Özeti:

• Açıklayıcı notlarıyla Excel iş planı
• Dinamik istatistikler sayesinde anlık analizler
• İş planı sunumlarınız için hazır şablon
• Sayfaları anında yazdırabilirsiniz
• Mac ve Windows ile uyumludur
• Kullanıma hazırdır, kurulum gerektirmez
• Excel 2007 ve ileri versiyonları ile uyumludur
• VBA (Makro) içermez