LBO Excel Şablonu

LBO Excel Şablonu, ana varsayımlara göre yatırımınızın MoIC (Yatırılmış Sermaye Üzerindeki Çarpan) ve IRR (Dahili Getiri Oranı) değerlerini belirleyecektir. Ayrıca, dinamik grafiklerle birlikte edinimin genel analizini size sunacaktır.

Kaldıraçlı satın alma (LBO), temel olarak bir yatırımcının hedef şirketi, bir önemli miktarda borç kullanarak satın almasıdır. LBO Modeli’nde borç finansmanı, kaldıraç olarak kullanılacaktır.

Tek yapmanız gereken varsayımlarınızı girmek, geri kalan işlem Excel’de otomatik olarak gerçekleşecektir. İyi haber şu ki: Finansal terimlere aşina değilseniz endişelenmeyin. Bu LBO model excel aracı, modeli sizinle adım adım paylaşacak kapsamlı bir kılavuz içermektedir.

LBO Excel Şablonu Temel Özellikleri

Bu tek sayfalık Excel şablonu, 3 ana bölümden oluşur:

Ana bölümlere daha yakından bakalım:

1. Varsayımlar

Bu şablonun giriş bölümüdür. Yalnızca bu bölümü dolduracak, geri kalanı LBO model excel şablonunda otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Üç ana varsayım bulunmaktadır:

• İşlem Varsayımları: Hedef adı, satın alma yılı, giriş çarpanı, işlem ücretleri, hedef çıkış çarpanı ve beklenen yatırım dönemi gibi işlem koşullarına ilişkin bilgileri içerir.
• Operasyonel Varsayımlar: Hedef şirketin operasyonları hakkında bilgiler yer alır. Bunlar son on iki ayın geliri, EBIDTA marjı, yıllık gelir büyümesi, vergi oranı ve D&A, CAPEX ve NWC yüzdelerini içerecektir.
• Borç Varsayımları: Satın alım sırasında kullanılan borçlarla ilgili bilgilerdir. Yöntemi basitleştirmek için tek tip bir borç varsayımı vardır. Toplam borç miktarını ve faiz oranını gireceksiniz.

Ayrıca, borcun zorunlu ödeme hükmü içerip içermediğini ve kredi verenlerin ön ödeme yapılmasına izin verip vermediğini tanımlayacaksınız. Eğer bir zorunlu ödeme hükmü varsa, açılır menüden “Evet” seçmelisiniz ve aynı zamanda zorunlu amortisman oranını belirtmelisiniz. Kredi verenler ön ödemeye izin veriyorsa, Excel şablonu size uygun bir serbest nakit akışı varsa ödeme yapma izni verecektir.

2. LBO Raporu

Bu bölüm, LBO modelinizin sonuçlarını görüntüler.

Yatırımınızın MoIC ve IRR değerlerini endüstri ortalamaları ve hedeflerinizle karşılaştırın. Satın alma değeri ve giriş özkaynakla çıkış değeri ve çıkış özkaynaklarınızı da görebilirsiniz.

Rapor aynı zamanda Excel’de size tüm finansman yapısını, tahmini borç yapısını, borç geri ödeme analizini ve tahmini serbest nakit akışlarını dinamik grafikler ile gösterecektir!

3. Nakit Akışı ve Ödeme Programı

Bu bölüm, yıllık serbest nakit akışlarınızın ve detaylı ödeme yapısının bir ayrıntılandırmasını size sunar. Tablo, işlem varsayımları altında seçilen yatırım dönemine göre dinamik olarak genişler. Gelecek dönem için tüm yıllık sonuçlarınızı görebilirsiniz.

Bu LBO model excel aracı, kapsamlı bir kılavuz içerir. Tüm metrikler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu, yalnızca bir yatırımı değerlendirmekle kalmayıp aynı zamanda kaldıraçlı satın alma modelinin temellerini anlamak için harika bir referans olacaktır.

Son olarak, bu temel LBO model şablonu, yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte, yatırım projeksiyonunuzu analiz etmenize yardımcı olacak bir araçtır.

LBO Excel Şablonu Özellikleri Özeti:

• LBO modeli hakkında net bir kılavuz içerir
• Yatırımın MoIC ve IRR’sini hesaplar
• Tamamen yazdırmaya hazır
• Bilgilendirme notları içerir
• Kurulum gerektirmez, hemen kullanıma hazır
• Mac ve Windows üzerinde çalışır
• Excel 2010 ve sonraki sürümlerle uyumludur
• Herhangi bir VBA kodu veya makro içermez
• Şablonun dili İngilizce’dir