Nakit Akış Planlaması Excel Şablonu

Nakit akış planlaması excel şablonumuzu indirin ve gelen ve giden nakit akışlarınızı takip edip yönetin, kapanış nakit bakiyelerini analiz edin.

Bu araç için benzersiz olan nedir? Hem tek seferlik hem de tekrarlayan nakit akışlarını destekler. Sadece beklenen giriş ve çıkış akışlarınızı planlayın ve şablonun sizin için analiz etmesine izin verin.

Bu, şirketinizin finansmanını hassasiyetle yönetmek ve tahmin etmek için nihai bir araçtır. Hepsi Excel’de mevcuttur.

Nakit akış planlaması excel şablonu nasıl kullanılır?

Temel olarak, şablon Menu kısmına ek olarak sezgisel bir giriş bölümü ve üç kapsamlı çıktı bölümünden oluşur:

• Menü
• Gelir ve Gider Girişi
• Gösterge Paneli
• Aylık Tablo
• İşlem Günlüğü

Tüm yapıyı detaylı olarak inceleyelim.

Menü kısmıyla başlayacağız ve ardından diğer giriş ve çıkış bölümlerini açıklayacağız.

1. Menü

İlk olarak, şablon şunları içeren bir menü bölümüyle açılacak:

• Ayarlar
• Gezinme Menüleri

İlk olarak, ayarlar bölümünde:

1. Gelir ve gider kategorilerinizi tanımlayın: Bunlar açılır menülerinizi oluşturacak ve en yüksek gider ve gelir kategorilerinizi hesaplayacak. Ayrıca, daha fazla kategori eklemek için artı (+) işaretlerini kullanabilirsiniz. Son olarak, şablon 30 farklı gelir ve 30 farklı gider kategorisini destekler.
2. Başlangıç tarihinizi ayarlayın: Şablonun başlangıç tarihinden itibaren 366 gün boyunca çalışacağını unutmayın.
3. Açılış bakiyenizi tanımlayın: Başlangıç tarihinde elinizde negatif veya pozitif bir nakit akışı varsa, bu tutarı buraya ekleyin. Böylece, bu tutar son hesaplamalarınızda da yer alacaktır.

Son olarak, Menüdeki düğmeler genel yapıyı anlamanıza ve şablonda kolayca gezinmenize yardımcı olacaktır.

2. Gelir ve Giderler

İlk olarak, bu nakit akış planlaması excel şablonunuzun ana ve tek giriş alanıdır. Tüm gelir ve gider kalemlerinizi bu listeye ekleyeceksiniz.

Ek olarak, bu liste hem tekrarlayan hem de tek seferlik alımları desteklemek için sizin için çok yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Artık tekrarlayan gelir veya gider kalemlerinizi her gün, hafta veya ay eklemek zorunda değilsiniz!

Çünkü bu şablon bunu sizin için otomatikleştirir.

• İlk olarak, öğenizin türünü seçin: Gider veya Gelir
• İkinci olarak, bu öğenin kategorisini, adını ve tutarını tanımlayın.
• Üçüncü olarak, bunun tek seferlik mi yoksa tekrarlayan bir gelir veya gider mi olduğuna karar verin.
• Ardından, eğer tek seferlik ise, sadece o gelir veya giderin beklenen tarihini yazacaksınız. Bunun için Başlangıç Tarihi sütununu kullanabilirsiniz.
• Ancak, tekrarlayan bir kalemse, Sıklık olarak Günlük, Haftalık ve Aylık seçeneklerinden birini seçeceksiniz. Ardından, gelir veya giderin hangi sıklıkla tekrarlanacağını tanımlayacaksınız: örneğin iki haftada bir, üç haftada bir veya üç ayda bir, her ay gibi.
• Son olarak, beklenen nakit akışınız için bir bitiş tarihi de belirleyebilirsiniz.

Lütfen giriş bölümünün veri giriş sürecinizi kolaylaştırmak için dinamik açılır menüler ve biçimlendirmeler ile size yardımcı olacağını unutmayın. Örneğin, tür olarak tek seferlik seçeneğini seçtiğinizde, sadece Başlangıç Tarihi sütununun açık olduğunu göreceksiniz. Benzer şekilde, Gider’i seçerseniz, açılır menülerinizde sadece Gider kategorilerini göreceksiniz.

Son olarak, bu liste 500 farklı tek seferlik veya tekrarlayan gelir veya gider girişini destekleyecektir.

3. Nakit Akış Planlaması Excel Gösterge Paneli

Bu bölüm, bu şablonun üç ana çıktısından biridir. Burada beklenen nakit akışlarınızın bir görselleştirmesini göreceksiniz.

İlk olarak, analizinizi daraltmak için üstte bir filtre bulacaksınız. Ya tüm 12 ayı seçebilir ya da sadece belirli bir aya göre daraltabilirsiniz.

Şimdi, bir nakit akışı projeksiyon grafiği ile giderlerinizin, gelirinizin ve ayrıca kapanış nakit akışı bakiyelerinizin aylık eğilimlerini analiz edebilirsiniz:

Ayrıca, seçilen dönem için en yüksek beş gelir ve gider kategorisini bulacaksınız. Bu grafikler, nakit akışınızın çoğunlukla nereden geldiğini ve nereye gittiğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Son olarak, Gösterge Panelinizin sağ tarafındaki bir genel bakış kartı ile üstte seçtiğiniz dönem için nakit akışı planını kolayca analiz edebilirsiniz:

Bu dikey kart, nakit akışlarınızın sıralamasını gösterecektir:

• Açılış Bakiyesi
• Toplam Gelir
• Toplam Gider
• Nakit Bakiyesi
• Kapanış Bakiyesi

Bu kartın da yukarıdaki aylık filtreye duyarlı olduğunu unutmayın.

4. Aylık Tablo

Temel olarak, bu Aylık Tablo size nakit akışlarınızın aylık ve yıllık dökümünü verecektir. Temel bir nakit akış tablosuna benzer şekilde, bu tablo da gelen nakit için bir alan ve giden nakit için başka bir alan içerir.

Lütfen bunun bir çıktı bölümü olduğunu unutmayın. Burada manuel olarak hiçbir şey girmek zorunda değilsiniz. Tüm hesaplamalar Gelir ve Gider giriş bölümünüzden gelmektedir.
İlk olarak, açılış bakiyeleri ile gelen nakdinizin aylık dökümünü göreceksiniz:

Ve ikinci olarak, net nakit akışları ve kapanış bakiyeleri ile giden nakdi göreceksiniz:

Yine, burada farklı kategoriler için daha fazla satıra ihtiyacınız varsa, tablonuzun sol tarafındaki artı (+) işaretlerini kullanmaktan çekinmeyin.

5. İşlem Günlüğü

Son olarak, nakit akış planlaması excel şablonunuz için bir işlem günlüğü bulacaksınız. Genel tek seferlik ödemelere veya gelirlere ek olarak, bu günlük temel olarak tüm tekrarlayan öğelerinizi ilgili tarih için bireysel gelir veya gider kalemlerine dönüştürür.

Örneğin, her ayın 1’inde ödediğiniz tekrarlayan bir gideriniz varsa, bu günlükte tüm aylık ödemeleri göreceksiniz. Ayrıca, başlıklarınızdaki otomatik filtrelerle listenizi kolayca daraltabilir ve belirli gider veya gelirleri görebilir veya belirli bir ayın nakit akışlarını görebilirsiniz.

Son olarak, bu günlük nakit akışı tahminleriniz için 3.000’e kadar bireysel gider veya gelir kalemini tutacaktır.

Şablon için hepsi bu kadar.

Nakit Akış Planlaması Excel Şablonu Özellikleri Özeti:

• Excel’de nakit akışı projektörü
• Hem tekrarlayan hem de tek seferlik ödemeler ve gelirler için uygundur
• Gösterge paneli ve aylık tablo dahildir
• Gider ve Gelir takipçisi
• Yazdırılabilir ve düzenlenebilir nakit planlayıcı
• Bilgilendirici notlar dahildir
• Kurulum veya yükleme gerektirmez
• Hem Mac hem de Windows’ta çalışır
• Excel 2013 ve sonraki sürümlerle uyumludur
• Herhangi bir VBA makrosu içermez
• Ürün dili İngilizce’dir.