Plantilla Excel del Diario de Operaciones

Llevar un diario de operaciones es una de las tareas más importantes para los operadores diarios serios. La plantilla de diario de operaciones ayuda a seguir la evolución y facilita la decisión sobre el siguiente movimiento.

Sin embargo, esta tarea requiere bastante tiempo después de un tiempo, especialmente para los operadores diarios de gran volumen. Por este motivo, hemos creado una Plantilla de hoja de cálculo de diario de operaciones fácil de usar pero sólida.

Lo mejor es que ¡todo en Excel! Por lo tanto, no necesita dedicar tiempo a aprender software o servicios web complejos para este trabajo.

Además, hemos desarrollado esta plantilla de diario comercial con la ayuda de Ayers Capital Pty. Ltd., una empresa de comercio internacional de Australia.
Bryce Edwards, el propietario de Ayers Capital, también utiliza este diario de operaciones en sus procesos diarios.

¿Cómo utilizar la plantilla del diario de negociación?

Echemos un vistazo a las secciones de esta plantilla una por una:

Datos brutos:

Aquí es donde usted introduce sus datos brutos (que puede exportar desde el software de su corredor o agencia). Hemos preparado dos versiones para facilitar la gestión de los datos. (El paquete del diario de negociación contiene dos versiones: Una es la versión por defecto, y la otra es la versión IRESS Viewpoint).

• Si está utilizando IRESS Viewpoint, puede utilizar directamente la versión Viewpoint.
• Si está utilizando IRESS Pro, puede adaptar sus datos de salida y utilizar fácilmente cualquiera de las versiones disponibles de nuestro Diario Comercial.
• Si está utilizando la plataforma thinkorswim, puede simplemente adaptar sus datos y utilizar la versión Default de nuestro producto.
• Si está utilizando Interactive Brokers o cualquier otra plataforma, por favor háganoslo saber y podremos proporcionarle el convertidor que funcione para usted.

Simplemente introduzca sus datos en las celdas blancas. Hemos puesto algunos datos ficticios, por favor no olvide sustituirlos por los suyos. Desde la sección superior, puede controlar las tasas de comisión, y también puede seleccionar el Tiempo de Contrato. Puede utilizar la Hora de salida o la Hora de entrada.

Además, si desea definir diferentes tarifas por corredor, puede hacerlo en la sección Configuración de la plantilla del diario de operaciones. También puede escribir manualmente diferentes comisiones para cada fila. (Las entradas manuales tienen prioridad en los cálculos)

Cuando haya terminado de introducir los datos, pulse el botón «REFRESCAR» para reflejar los cambios en la sección Registro de operaciones. Algunas filas pueden ser ignoradas si faltan datos, hay una posición abierta o el formato de la fecha es incorrecto. Por ello, compruebe los mensajes de control de datos. Por último, el botón «Restablecer tabla» borra todos los datos existentes.

Registro de operaciones:

Aquí es donde se calculan, filtran y muestran sus datos brutos por transacción. Porque como mencionamos antes, esta sección se alimenta de los Datos Brutos. Por lo tanto, si necesita editar algo por favor trabaje en la sección de Datos Brutos del Diario de Operaciones.

Si cree que sus operaciones tienen buen aspecto y son correctas según sus datos, puede pasar a analizar los cuadros de mando para comprobar su evolución y tendencias.

En la parte derecha de esta sección, observará las selecciones de Metadatos, que alimentan el Análisis de Metadatos que mencionamos a continuación.

Plantilla del Diario de Operaciones – Cuadro de mandos semanal y mensual:

Aquí puede ver el rendimiento semanal/mensual de sus operaciones. Puede realizar la selección desde la sección superior (se permiten múltiples selecciones). Aparecerán nuevos días y filtros a medida que añada nuevos datos a la sección Datos brutos.

Panel de todas las operaciones:

Aquí se encuentra el tablero de mandos del diario de operaciones donde podrá ver el rendimiento general de sus registros. El gráfico de Ganancias / Pérdidas Netas Acumuladas le dará una buena idea sobre sus decisiones a largo plazo.

Análisis de metadatos:

Esta sección se alimenta de los datos que usted introduce en la parte derecha del Registro de Operaciones. (Puede editar estos metadatos desplegables en la sección Configuración)

Rastreador de llamadas del corredor:

Se trata de una sección independiente en la que puede introducir algunos datos específicos para su registro de operaciones. Al igual que los metadatos analíticos, estos desplegables pueden editarse en la sección Configuración.

Ajustes:

En esta sección, puede introducir sus datos de origen para los desplegables utilizados en todo el diario de negociación. Esto afectará a las secciones de análisis de metadatos y seguimiento de llamadas del corredor, como se ha mencionado anteriormente.

Por último, también puede gestionar aquí el cálculo de la hora de entrada. Además, puede definir intervalos para diferentes categorías en esta plantilla Excel de diario de negociación. Lo que usted introduce es la hora de inicio para esa categoría. Así, si su campo Fecha de la sección Datos brutos también contiene datos de Hora, la herramienta los calculará automáticamente y los reflejará en el informe Análisis de metadatos.

Características de la plantilla de hoja de cálculo del diario de operaciones:

• Diario de operaciones fácil de usar para operadores
• Funciona en Excel, sin necesidad de software complejo
• Compatible tanto con Mac como con Windows
• No necesita instalación, listo para usar
• Cuadros de mando diseñados profesionalmente
• Diario de valores totalmente listo para imprimir
• Etiqueta blanca
• Vistas diarias / semanales / mensuales
• Instrucciones en la hoja
• Compatible con Excel 2013 y versiones posteriores
• Incluye código VBA y macros