Plantilla Excel de Modelo de Previsión Financiera

Crear un conjunto de previsiones para su empresa es fundamental para cualquier organización que pretenda tener éxito. Básicamente, un ejercicio de previsión es una evaluación financiera sobre registros históricos y proyecciones futuras. Así pues, evaluando sus resultados pasados, esta plantilla Excel de modelo de previsión financiera le ayudará a realizar proyecciones para el futuro.

Hemos desarrollado este Modelo de previsión y planificación financiera con la ayuda de FD4Cast Ltd. del Reino Unido. Esta empresa cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado de la elaboración de modelos y previsiones financieras. Además, esta solución pretende ofrecer la solución de modelización financiera más flexible pero robusta para las empresas.

Plantilla Excel de modelo de previsión financiera Características

Tanto si desea conocer la rentabilidad, predecir los pasivos futuros y los déficits de financiación, como ver cuáles son los flujos de caja futuros y el rendimiento de las inversiones, todas estas medidas son extremadamente importantes. El Modelo de previsión y planificación financiera es unsistema de previsión y presupuestación en Excel. La solución le permite crear rápidamente modelos de hoja de cálculo fáciles de usar, incluyendo P&L, Balance y Flujo de Caja.

Básicamente, el modelo funciona con esta sencilla lógica:

En primer lugar, esta herramienta es para previsiones financieras mensuales (el modelo de demostración también se incluye en el paquete). Al abrir el modelo, la herramienta viene con un menú de cinta de Excel preconstruido. Se trata de un menú personalizado en el menú superior. Este menú sirve para navegar fácilmente entre las distintas secciones.

ENTRADAS:

Balance: En esta sección puede introducir la información del balance de comprobación inicial (para las empresas existentes). La TB de apertura y los ajustes relacionados se encuentran aquí, al principio de la plantilla, para facilitarle la tarea.

Ingresos y Gastos: El seguimiento de los Ingresos y Gastos es el paso más importante para un modelo de previsión financiera.

• Previsión de ingresos
• Distribución de los ingresos
• Perfiles de deudores
• Costes variables o fijos son algunos de los indicadores de esta sección.

Dentro del modelo de previsión financiera, también encontrará detalles sobre nóminas, salarios, etc.

Activos: Los activos son los recursos que posee una empresa como resultado de transacciones pasadas y que son capaces de generar un beneficio financiero. La tercera sección de este modelo corresponde a los activos. Aquí podrá gestionar sus existencias, inventarios, equipos y todos los activos fijos. Si el usuario necesita información sobre depósitos en efectivo, podrá introducirla aquí.

Finanzas y BS: Ser una empresa de éxito requiere tiempo, recursos y buenas finanzas. Los inventarios, la maquinaria y los equipos nuevos, las deudas pendientes y los gastos en materiales requieren una financiación cuidadosa por parte de la empresa. Esta sección se utiliza para gestionar cómo se financia su empresa. Introducirá los detalles de sus Préstamos, Arrendamientos y Factoring y gestionará los detalles del Balance como Inter-Co, Patrimonio y otros ajustes.

Impuestos: En esta sección definirá los impuestos y los coeficientes monetarios. Cualquier cambio previsto se introducirá hasta el final del año modelo.

Atención!: Tenga en cuenta que la fecha de inicio del modelo de previsión y planificación financiera se fijará con el botón Configurar modelo:

SALIDAS:

Informes estándar: Después de proceder con los campos de entrada, esta sección incluye los informes financieros básicos, que son los siguientes:

• P&L
• Flujo de caja
• Balance de situación

Además, es posible crear informes personalizados según sus necesidades.

Herramientas del modelo: La séptima sección consta de otras grandes características del modelo, como:

• Planificación de escenarios
• Creación de presupuestos
• Funciones de ajuste de herramientas

Lo mejor es que está en Excel, por lo que no necesita aprender un software complejo para utilizarlo. Además, puede añadir sus propias hojas y elaborar supuestos, todo dentro de un mismo modelo, en lugar de tener que importar o enlazar desde otras fuentes de datos.

Resumen de las características del modelo de previsión financiera:

• Plantilla Excel de previsiones financieras para empresas
• Incluye todos los elementos de previsión necesarios
• Informes de pérdidas y ganancias, balance y flujo de caja
• Compatible con Excel 2010
• Previsión financiera mensual
• No necesita instalación, lista para usar
• Funciona tanto en Mac como en Windows

Para más información, consulte la guía de ayuda en http://fd4cast.co.uk/help/.